Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr ......./........./22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 209 394 806,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 197 708 139,68 zł i dochody majątkowe 11 686 667,26 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 244 881 933,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 188 307 423,18 zł i wydatki majątkowe 56 574 510,20 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 56 574 510,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

35 487 126,44 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4 589 952,89 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 45 214 438,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4 652 952,89 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 727 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 63 000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1163).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(292).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(176).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27.10.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(72).pdf

uzasadnienie

1.                 Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów sygn.: ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 6 305 512,99 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2.                 W wyniku analizy planu dochodów i jego dotychczasowego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb-27S za miesiąc wrzesień br. zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 2 325 340,00 zł z następujących źródeł:

a)                   w rozdziale 60004 § 2170 kwota 267 165,00 zł - środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

b)                  w rozdziale 70005 § 0470 kwota 18 175,00 zł - wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd,

c)                   w rozdziale 70005 § 0760 kwota 40 000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

d)                  w rozdziale 75616 § 0500 kwota 2 000 000,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3.                 W związku z interpretacją Ministerstwa Finansów przenosi się w planie dochodów i wydatków wcześniej ujęte środki w łącznej wysokości 4 896 000,00 zł z tytułu dodatku węglowego z rozdziału 85295 do rozdziału 85395.
4.                 Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i brakiem pozwolenia na budowę w zakresie zadania modernizacji kotłowni oraz w związku z potrzebą ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej zmniejsza się wielkość dotacji celowej na modernizację kotłowni w budynku GOKIS w rozdziale 92109 § 6220 o kwotę 344 603,00 zł a środki z tego tytułu przeznacza się na:

- dotację celową dla GOKiS na wymianę oświetlenia LED na stadionie sportowym przy ul. Zwycięstwa 27 – kwota 110 000,00 zł,

- wymianę oświetlenia LED w hali sportowej w Kątach Wrocławskich przy ul. Brzozowej 4 – kwota 150 000,00 zł, rozdział 92601 § 6050 ,zadanie realizowane przez Wydział PRiI,

- kwota 84 603,00 zł pozostaje w dyspozycji budżetu (zmniejszenie deficytu).

5.                 Na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Transportu dokonuje się następujących zmian:

a)                  w planie wydatków przenosi się w rozdziale 60013 z § 4300 do § 2330 kwotę 8 000,00 zł jako dotację celową dla samorządu Województwa Dolnośląskiego w związku z koniecznością pokrycia kosztów eksploatacji, bieżącego utrzymania i naprawy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy szkole w Kątach Wrocławskich,

b)                  zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ul. Radarowej w Kębłowicach” - rozdział 60016 § 6050 kwota 1 300 000,00 zł wykreśla się z tegorocznego budżetu ze względu na wciąż trwające prace projektowe, uzgodnienia oraz niemożność rozpoczęcia prac budowlanych w tym roku, przedsięwzięcie planuje się ująć w projekcie budżetu na 2023 r.

6.                 Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:

a)                  zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 340 000,00 zł w związku ze wzrostem stawek oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek,

b)                  w planie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104 przenosi się z § 2530 do § 2340 łącznie kwotę 103 000,00 zł stanowiącą dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych),

c)                   w wyniku analizy planu i wykonania wydatków w sprawozdaniu Rb-28S wg stanu na koniec września br.:

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4190, § 4170 łącznie o kwotę 34 000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4430 o kwotę 25 000,00 zł,

7.                 Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej w planie wydatków przenosi się w rozdziale 90015 z § 6050 do § 4210 kwotę 16 737,45 zł na zakup żarówek LED do opraw oświetlenia drogowego.
8.                 Na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej w planie wydatków przenosi się z rozdziału 71004 § 4300 do rozdziału 92120 § 4300 kwotę 23 000,00 zł podwyższając wysokość środków przeznaczonych na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków wraz z programem ochrony zabytków.

9.  Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego wg poniższego zestawienia:

Osiedle nr 3 - część środków zaplanowanych na Przedsięwzięcie nr 3, poprawa bezpieczeństwa dzieci na placach zabaw oraz uatrakcyjnienie ich wyglądu - wymiana zużytych sprzętów, zakup i montaż nowych urządzeń oraz ogrodzenie, przenosi się na Przedsięwzięcie nr 7, poprawa estetyki terenów zielonych - 20.000,00 zł.

Smolec Zatorze - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie zakup łapaczy na małe boisko przenosi się na przedsięwzięcie opłacenie karty telemetrycznej niezbędnej do obsługi monitoringu - 600,00 zł.

Smolec Zatorze - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie zakup łapaczy na małe boisko przenosi się na przedsięwzięcie organizacja warsztatów kulturalnych dla mieszkańców - 5.400,00 zł Nowa Wieś Kącka - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, z zadania koszenie umowa z firmą przenosi się na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup regałów magazynowych i innego niezbędnego wyposażenia - 660,00 zł

Gądów-Jaszkotle -część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup paliwa, olejów, części do kosiarek, opryski, ziemia, nasiona traw i kwiatów do nasadzenia, farba, pędzle przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 zadanie zakup krzeseł - 1.850,00 zł.

Sadowice - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup nawozu i oprysków, przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 zadanie doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup naczyń, sztućców, kuchenki, wózka metalowego na kółkach itp. - 600,00 zł.

Smolec Osiedle Leśne - środki zaplanowane na przedsięwzięcie nr 5, zadanie wykonanie boiska na ul. Lipowej, przenosi się na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup odzieży dla OSP - 10.000,00 zł.

Smolec Osiedle Leśne - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup agregatu prądotwórczego przenosi się na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup odzieży dla OSP - 2.600,00 zł.

Smolec Osiedle Leśne - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup agregatu prądotwórczego przenosi się na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup mat łuczniczych - 3.000,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego (filtry, oleje, paliwo, noże, żyłki, itp.) przenosi się na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup usług pozostałych - animacje dla dzieci - 150,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 3, zadanie zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu koszącego (filtry, oleje, paliwo, noże, żyłki, itp.) przenosi się na przedsięwzięcie nr 1, zakup namiotu - 1.700,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 3, zadanie serwis urządzeń koszących, przenosi się na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup tablicy suchościeralnej - 700,00 zł.

Bogdaszowice - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup kruszywa, przenosi się na przedsięwzięcie nr 4, zadanie zakup art. biurowych - 200,00 zł.

Osiedle nr 2 - środki przeznaczone na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakupienie zbiornika na wodę + stelaż i montaż, przenosi się na zadanie zakup zadaszenia na śmietniki ul. Chabrowa - 1.500,00 zł.

Osiedle nr 2 - środki przeznaczone na przedsięwzięcie nr 1, zadanie malowanie ławek na skwerze Dr Teresy Bielesz Gniedziejko, przenosi się na zadanie zakup zadaszenia na śmietniki ul. Chabrowa - 2.500,00 zł.

Osiedle nr 2 - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie zakup usług - animacje dla dzieci i dorosłych, przenosi się na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup zadaszenia na śmietniki ul. Chabrowa - 2.000,00 zł.

Mokronos Dolny - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 1, zadanie zakup stojaków na rowery, przenosi się na przedsięwzięcie nr 5, zadanie opłacenie abonamentu do przesyłu danych do 2 kamer - 238,00 zł.

Mokronos Dolny - część środków zaplanowanych na przedsięwzięcie nr 2, zadanie sprzątanie świetlicy, umowa zlecenie, przenosi się na przedsięwzięcie nr 5, zadanie opłacenie abonamentu do przesyłu danych do dwóch kamer - 36,00 zł.

Środki Wydziału Funduszy i Dotacji - przenosi się 500,00 zł z działu 900 rozdziału 90001 §4300 na dział 754 rozdział 75495 §4360 celem opłacenia faktur za usługi telekomunikacyjne służące do obsłużenia monitoringu w sołectwach.

Środki Wydziału Funduszy i Dotacji - przenosi się 500,00 zł z działu 900 rozdziału 90001 §4300 na dział 921 rozdział 92109 §4260 celem opłacenia faktur za dostawę gazu i wody do świetlic.