Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 185 885 080,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 175 829 725,76 zł i dochody majątkowe 10 055 354,94 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 233 980 087,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 173 962 223,18 zł i wydatki majątkowe 60 017 864,37 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 60 017 864,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

48 095 006,85 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 17 111 833,30 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 57 787 318,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 17 139 833,30 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 692 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 28 000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1107).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(275).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(168).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.05.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(64).pdf

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:

1)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 02700 o kwotę 95 767,41 zł w wyniku analizy przyjętego planu i jego dotychczasowego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb-27S za miesiąc kwiecień br. z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 o kwotę 95 767,41 zł,

2)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2170 o kwotę 433 474,50 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych stanowiących zwrot za przewozy autobusowe (wpływy do 30.04.2022 r.).

2. Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu oraz Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 61 967,03 zł i w § 6680 o kwotę 191 879,53 zł łącznie o kwotę 253 846,56 zł w związku z koniecznością przeniesieniem części środków finansowych z wydatków niewygasających roku 2021 do tegorocznego budżetu.

Jednocześnie przenosi się do planu wydatków budżetu gminy następujące zadania budżetowe:

1)      „ Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja Sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów – zakup materiałów i wyposażenia” - rozdział 75023 § 4210 kwota 9 097,08 zł,

2)      „ Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja Sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów – zakup usług pozostałych” - rozdział 75023 § 4300 kwota 7 870,40 zł,

3)      „Zakup usług remontowych – Renowacja mebli stylizowanych oraz wykonanie osłon na grzejniki” - rozdział 75023 § 4270 kwota 25 258,05 zł,

4)      „Zakup usług pozostałych – Renowacja mebli stylizowanych oraz wykonanie osłon na grzejniki” - rozdział 75023 § 4230 kwota 19 741,50 zł,

5)      „ Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej jezdni ul. Radarowej w Kębłowicach” – rozdział 60016 § 6050 kwota 24 600,00 zł (w związku z koniecznością dokonania rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej o elementy infrastruktury technicznej i wystąpieniem wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej w celu wykonania tego zadania),

6)      „ Przeniesienie infrastruktury technicznej oraz modernizacja Sali obrad sesji Rady Miejskiej oraz ślubów – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - rozdział 75023 § 6050 kwota 83 886,19 zł,

7)      „ Modernizacja pomieszczenia 2a zlokalizowanego w budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” - rozdział 75023 § 6050 kwota 83 393,34 zł.

3.            Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z bieżącą analizą budżetu dokonuje się następujących zmian:

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 3020 o kwotę 2.300,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 3020 o kwotę 1.800,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90004 § 3020 o kwotę 500,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 rozdziale 60019 § 4300 o kwotę 500,00 zł

- zwiększenie w dziale 600 rozdziale 60019 § 4610 o kwotę 500,00 zł

- zmniejszenie w dziale 710 rozdziale 71035 § 4210 o kwotę 500,00 zł

- zwiększenie w dziale 710 rozdziale 71035 § 4610 o kwotę 500,00 zł

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70005 § 4260 o kwotę 5.000,00 zł

- zwiększenie w dziale 754 rozdziale 75405 § 4260 o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w związku z:

- koniecznością zapłaty wynagrodzenia za reprezentację przed KIO w rozdziale  90004 § 4610 o kwotę 3.600,00 zł; (odwołanie złożone przez firmę KOM-BŁYSK, w przetargu na utrzymanie zieleni miejskiej w Kątach Wrocławskich; odwołanie zostało przez KIO oddalone w całości);

- koniecznością zapłaty kosztów zastępstwa procesowego w sprawie z ALBĄ w rozdziale 90002 § 4610 o kwotę 5.000,00 zł; (w I instancji gmina wygrała proces z ALBA o zapłatę za usługi nie objęte umową, na które ALBA wystawiła faktury; ALBA złożyła odwołanie i stąd konieczność pokrycia kosztów zastępstwa procesowego po stronie Gminy);

- analizą wykonania planu w 70% na koniec IV w zakresie zakupu energii w rozdziale 70007 § 4260 o kwotę 80.000,00 zł. Pierwotnie plan budżetu zaplanowano w wyższej wysokości jednak wskutek oszczędności został zmniejszony;

- w rozdziale 90026 § 4520 o kwotę 5.000,00 zł w związku z wyższą opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi jaką Zakład opłaca do Gminy Kąty Wrocławskie za lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach komunalnych zarządzanych przez ZGM. Pierwotnie zaplanowano wyższą kwotę jednak w ramach oszczędności została zmniejszona;

- w rozdziale 70001 § 4300 o łączną kwotę 14.300,00 zł. Konieczne było zamontowanie monitoringu w nowej siedzibie ZGM w kwocie 4.100,00 zł, (celem zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa pracowników, mienia oraz danych osobowych zgromadzonych w siedzibie ZGM);  podpisanie umowy na usługi telekomunikacyjne 6.000,00 zł (doprowadzenie światłowodu) oraz planowane założenie wideo domofonu 4.200,00 zł. (celem zapewnienia bezpieczeństwa i sprawniejszej komunikacji z klientami). Środki te nie zostały zaplanowane w pierwotnym budżecie.

4. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

1)      w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na potrzeby kontynuacji robót w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu (75412/6050), celem zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę, niezbędne staje się zwiększenie ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel o 260 000,00 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się zadanie inwestycyjne: Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi (60016/6050), z którego należy przesunąć brakującą kwotę 260 000,00 zł,

2)      w związku z koniecznością zwiększenia ilości środków finansowych na zadaniu: zakup usług remontowych – remonty świetlic (92109/4270), niezbędne staje się przesunięcie środków finansowych w wysokości 400 000,00 zł z zadania inwestycyjnego: Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi (60016/6050). Wskazuje się, że w ramach przesuniętych środków finansowych planuje się wykonać: w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej – oddzielenie części socjalnej celem jej udostępnienia do korzystania przez mieszkańców oraz kompleksowy remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Zabrodziu i drobne prace remontowe w świetlicach, których potrzeba wyniknie, w trakcie pozostałej części roku budżetowego,

3)      w związku z wydłużeniem okresu realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach na lata 2022 – 2023 zmniejszenia się w wydatki w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł.

5. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji oraz Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych przenosi się z rozdziału 75085 § 4300 do rozdziału 92695 § 4300 kwotę 770,00 zł stanowiącej wkład własny Gminy Kąty Wrocławskie w celu realizacji porozumienia z Dolnośląską Federacją Sportu na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy.
6. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego dokonuje się następującychzmian:

a)      przenosi się z rozdziału 75212 § 3070 do rozdziału 75406 § 2300 kwotę 3 000,00 zł na wsparcie finansowe placówki Straży Granicznej Wrocław - Strachowice Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup niezbędnych towarów i usług w zakresie: specjalistycznego sprzętu, wyposażenia i paliwa, związanych z wzmożonym napływem uchodźców z Ukrainy i zintensyfikowanymi zadaniami podejmowanymi przez te służy, również na obszarze Gminy Kąty Wrocławskie,

b)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 285 917,00 zł w związku ze złożona ofertą na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice, w której cena dostarczenia pojazdu wynosi 1 288 917 zł wykracza poza możliwości finansowe OSP Gniechowice – 500 000 zł uzyskane od Gminy Kąty Wrocławskie w ramach dotacji celowej, 500 000 zł potwierdzone przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej z zakładu ubezpieczeniowego oraz 3 000 zł pozyskane w ramach działalności statutowej. Z uwagi na sytuację gospodarczą na świecie oraz wzrostem cen towarów i usług złożona oferta przekracza kwotę zgromadzonych na ten cel środków. W związku z powyższym Prezes OSP Gniechowice zwrócił się z wnioskiem o dodatkowe środki w formie dotacji celowej w kwocie 285 917 zł.

7. Na wniosek Wydziału Finansowego w planie wydatków dostosowuje się paragraf klasyfikacji budżetowej dotyczący ujęcia zadnia inwestycyjnego pn.: „Budowa obwodnicy Kątów Wrocławskich - projekt” w rozdziale 60013 z § 6050 do § 6300 zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LII/672/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu. 
8. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego wg poniższego zestawienia:

Lp.1

Osiedle nr 1 - środki zaplanowane na zakup i instalację kamery należy przenieść na zadanie zakup nowego urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul. Grunwaldzkiej

Lp.2

Zachowice - część środków zaplanowanych na wywóz odpadów  ze świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup opału na świetlicę

Lp.3

Gniechowice - środki zaplanowane na wykonanie zabudowy kubłów należy przenieść na uporządkowanie terenu przy ul. Bocznej

Lp.4

Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup urządzeń do skateparku należy przenieść na na art. spożywcze niezbędne do zorganizowania Dnia Dziecka - pikniku rodzinnego

Lp.5

Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup urządzeń do skateparku należy przenieść na zakup usług niezbędnych do zorganizowania Dnia Dziecka - pikniku rodzinnego

Lp.6

Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup urządzeń do skateparku należy przenieść na zakup materiałów niezbędnych do zagospodarowania terenu przy ul. Bocznej

Lp.7

Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup urządzeń do skateparku należy przenieść na zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości

Dodatkowo:

W związku z niewystarczającą obsadą Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich oraz sytuacją związaną z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i zwiększeniem  zadań Policji wynikających ze wzmożonego ruchu uchodźców wojennych, środki  z działu 754 rozdziału 75405 paragraf 2300, przeznaczone przez Radę Miejską w Kątach  Wrocławskich, na dodatkowe patrole nie zostaną wykorzystane. W tej sytuacji  Komendant Miejski Policji we Wrocławiu złożył zapewnienie, że przesunie siedem  etatów policyjnych do wzmocnienia Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich.  Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność wykonaniu remontu pomieszczeń  budynku komisariatu celem stworzenia warunków do przyjęcia nowych funkcjonariuszy.  Biorąc to pod uwagę zmianie ulega cel zaplanowanych w budżecie Gminy  Kąty Wrocławskie,  środków finansowych w dziale 754 rozdziale 75405 paragraf  2300 i przeznaczenie na sfinansowanie kosztów remontu pomieszczeń Komisariatu Policji w Kątach Wrocławskich.