Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 181 849 996,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 171 986 521,00 zł i dochody majątkowe 9 863 475,41 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 229 124 675,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 168 669 500,27 zł i wydatki majątkowe 60 455 175,70 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 60 455 175,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

47 274 679,56 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 541 000,76 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 16 719 990,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 56 966 991,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 541 000,76 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 16 719 990,80 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 692 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 28 000,00 zł."

§ 3. § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do wysokości 300 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE”..

§ 4. § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi oraz nowymi zadaniami majątkowymi do wysokości 300 00,00 zł.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1087).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(266).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(164).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31.03.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(60).pdf

UZASADNIENIE

1. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji w związku z zawarciem umowy na powierzenie grantu nr 1188/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 1 003 730,00 zł.
2. Na wniosek Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 0960 o kwotę 19 560,00 zł w związku z organizacją pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy poprzez uruchomienie osobnego rachunku bankowego, na który można wpłacać darowizny pieniężne. Jednocześnie w celu zabezpieczenia pilnych zakupów zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85231 § 4300 i w rozdziale 85279 § 4210 łącznie o kwotę 19 560,00 zł,

b)      zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2700 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu uzyskania środków finansowych z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej z przeznaczeniem na zaspokojenie życiowych potrzeb uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85231 § 4210 o kwotę 10 000, 00 zł,

c)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 174 915,00 zł w celu zabezpieczenia środków finansowych w zadaniu dotyczącym zakupu samochodu ciężkiego dla OSP w Gniechowicach.

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 3c) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 174 915,00 zł.

3. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 16.02.2022 r. sygn.: ST3.4750.1.2022 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 zmniejsza się plan dochodów części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Kąty Wrocławskie w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 207 842,00 zł.
4. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 25.02.2022 r. sygn.: ST3.4751.4.2022.1g zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 107 655,00 zł w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Kąty Wrocławskie na rok 2022 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jednocześnie w związku z ww. wsparciem szkół i na podstawie wniosków jednostek oświatowych rozdysponowuje się środki z rezerwy w następujący sposób:

a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4790:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 22 464,00 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 17 664,00 zł;

 - Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 3 904,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 7 936,00 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 14 528,00 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 37 575,00 zł;

b) zwiększa się plan wydatków w Zespole Obsługi Jednostek Oświatowych w rozdziale 80101 § 2830 o kwotę 3 584,00 zł.

5. Na wniosek Przedszkola Publicznego nr 2 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 4010 – kwota 82 000,00 zł, § 4110 – kwota 14 000,00 zł, § 4120 – kwota 2 000,00 zł – łącznie 98 000,00 zł oraz w rozdziale 80149 § 4790 – kwota 55 000,00zł, § 4110 – kwota 9 000,00 zł, § 4120 – kwota 1 300,00 zł – łącznie 65 300,00 zł, w związku z realizacją zadań z zakresu kształcenia specjalnego w związku z przyjęciem do przedszkola 2 dzieci posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego oraz zatrudnieniem nauczycieli i dwóch pomocy nauczyciela do realizacji obowiązkowych zajęć w okresie marzec – grudzień 2022 r.

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 5) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 163 300,00 zł.

6. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie uzyskaniem dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i zakupem odnawialnych źródeł energii zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 400 000,00 zł.

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 6) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 400 000,00 zł.

7. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:

a) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4210 o kwotę 190 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu pojemników i worków do segregacji odpadów komunalnych,

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 7a) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 190 000,00 zł.

b) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 75 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wywozu odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie gminy Kąty Wrocławskie,

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 7b) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 75 000,00 zł.

c) przenosi się środki finansowe z rozdziału 71035 § 4010 – kwota 44 000,00 zł, § 4110 – kwota 8 000,00 zł, § 4120 – kwota 1 000,00 zł łącznie 53 000,00 zł do rozdziału 90003 § 4010 – kwota 22 000,00 zł, § 4110 – kwota 4 000,00 zł, § 4120 – kwota 500,00 zł i rozdziału 90004 § 4010 – kwota 22 000,00 zł, § 4110 – kwota 4 000,00 zł, § 4120 – kwota 500,00 zł łącznie 53 000,00 zł w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika na stanowisko ds. nadzoru utrzymania czystości w obrębie miasta, gminnych parkach i cmentarzy komunalnych,

8. Na wniosek wydziału Funduszy i Dotacji zwiększa się plan rozchodów w paragrafie 991 o kwotę 28 000,00 zł w celu udzielenia kolejnej transzy pożyczki dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”. Ponadto w rozdziale 90005 § 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego Gminy Kąty Wrocławskie w kosztach projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”.

Źródłem finansowania zmiany, o której mowa w pkt 8) będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 33 000,00 zł.

9. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się z rozdziału 75421 § 4210 do rozdziału 85279 § 4210 kwotę 3 600,00 zł w związku z potrzebą zakupu środków i artykułów niezbędnych do udzielenia pomocy gminie partnerskiej Switlowodsk w Ukrainie.