Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 143.624.977 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 11.124.329 złotych. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 165.860.977 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 53.258.699 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych zwiększył się o 3.464.300 złotych i wynosi 53.158.699 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.679.000 złotych oraz planowane kredyty i pożyczki wysokości 25.503.600 złotych. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 17.557.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.826.600 złotych, a także na udzielenie pożyczki z budżetu gminy w wysokości 120.000 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 marca 2019 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 marca 2019 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 marca 2019 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 marca 2019 r.
Zalacznik4.pdf

uzasadnienie

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 491.799 w związku :

1) ze zwiększeniem subwencji oświatowej na podstawie sprawozdań SIO za 2018 rok + 491.529 zł,

2) wynajmem świetlicy w m.Samotwór 270 zł

3) wnioskiem ZGM dokonuje się zmiany klasyfikacji pomiędzy paragrafami 049 - 50.000 zł, a 069

 + 50.000 zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 491.799 zł w na :

1) zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w Zachowicach i 2 placówek Montessori w Mokronosie Górnym +200.000 zł,

2) zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych na terenie gminy +291.529 zł,

3) organizację spotkania upowszechniającego tradycję związaną z obchodami Dnia Kobiet +270 zł

3.Zwiększa się wydatki wynikające z wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy za 2018 rok w wysokości 4.679.000 zł

Wykaz zadań:

1. Przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej na os.Krzeptów (porozumienie z 2018 roku )-492.000 zł
2. Zwiększenie środków na dodatkowe 2 koszenia skarp przy drogach gminnych -100.000 zł,
3. Pomoc finansowa dla DSDiK na nakładkę asfaltową na drodze nr 362 - 500.000 zł,
4. Pomoc rzeczowa dla DSDiK na budowę chodnika wraz z przebudową mostu przy ul.Popiełuszki

w Kątach Wrocławskich –droga nr 347 - 175.000 zł,

5. Budowa drogi w ul.Dębowej w m. Sadków w latach 2019/2020 ( koszt 900.000 zł) rozpoczęcie - 300.000 zł,
6. Przebudowa drogi w ul.Polnej w m.Smolec I etap do torów -300.000 zł,
7. Oznakowanie i profilacja szlaków rowerowych na terenie Gminy- 100.000 zł,
8. Budowa sygnalizacji SDK przy ul.Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich-120.000 zł,
9. Zakup samochodu dostawczo-ładunkowego dla ZGM – 50.000 zł,
10. Zwiększenie planu na projekty – 170.000 zł,
11. Zwiększenie planu na zakup mieszkań- zwrot 110.000 zł+ zwiększenie 200.000 zł =310.000 zł,
12. Zwiększenie planu na wynagrodzenia w urzędzie 200.000 zł,
13. wyposażenie pomieszczeń biurowych urzędu oraz koszty przeniesienia archiwum urzędu z pomieszczeń GOPS- 120.700 zł
14. Wyposażenie budynku dawnego kościoła ewangelickiego po przebudowie -150.000 zł,
15. Zwiększenie planu na roboty dodatkowe powstałe przy przebudowie starej części szkoły w Sadkowie, a nieujęte w kosztorysie –roboty dodatkowe -200.000 zł,
16. Dowóz uczniów ze szkół na basen w celu nauki pływania- 184.000 zł,
17. Modernizacja pomieszczeń archiwum z przeznaczeniem na biura GOPS – 220.000 zł,
18. Zwiększenie planu wynagrodzeń pracowników GOPS -60.000 zł,
19. Zwiększenie udziałów w ZGK spółka z o.o w Kątach Wrocławskich – 100.000 zł,
20. Zwiększenie planu na dotacje związane z wymianą pieców na paliwo stałe -200.000 zł,
21. Wprowadzenie zadania pn.Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza program grantów na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wrocławskiej- 27.300 zł – program dofinansowany ze środkówUE. Wkład Gminy obejmuje okres 2 lat 2019/2020 w łącznej kwocie 52.000 zł oraz pożyczki w 2020 roku dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy w wysokości 72.000 zł.
22. Zwiększenie planu na budowę oświetlenia -100.000 zł,
23. Zwiększenie dotacji dla GOKiS na utrzymanie I ligi piłki ręcznej oraz dodatkową sekcję piłki nożnej i dodatkowe imprezy- 300.000 zł,
24. Zwiększenie budżetu na inicjatywy lokalne 30.000 zł
25. Zwiększenie budżetu na małe granty ( wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) - 20.000 zł
26. Zwiększenie planu na budowę boiska do piłki plażowej przy hali sportowej w Kątach Wrocławskich (w związku z wyceną kosztorysową)-150.000 zł,

4.Dokonuje się przeniesienia środków :

1) RS Krzeptów na serwis kosiarki +700 zł, a zmniejsza środki na monitoring -700 zł . Rada Sołecka w budżecie zaplanowała 1.000 zł lecz są to środki niewystarczające.

2) Z planu wyposażenie placów zabaw i montaż urządzeń fitnes - 72.300 zł wydziela się nowe zadanie pn.Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w m. Kamionna+72.300 zł.

Gmina zgłosiła to zadanie do dofinansowania z programu Dolnośląska Odnowa Wsi, które ma wynieść 30.000 zł.