Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku

Projekt

 

z dnia  21 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .........................

 

 

Uchwała Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40) i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2023 r. poz.1270), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku na kwotę 10 770 764,99 zł wraz z planem finansowym w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Skórczak

Załącznik do uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2023 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1350).pdf

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz 1270 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – związanych z realizacją umów wymienionych w art. 263 ust. 3 oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie i ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków. W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 10 539 869,19 zł oraz wydatki bieżące na łączną kwotę 230 895,80 zł.

 

 

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Mireckiego w Kątach Wrocławskich  

 – wykonanie dokumentacji projektowej  (33 750,00)

Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji bez możliwości oszacowania cząstkowej wypłaty.

 

2. Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich

-  wykonanie dokumentacji projektowej  (53 972,70)

 

W wyniku wprowadzenia dodatkowych rozwiązań czas realizacji wykonania dokumentacji wraz z uzgodnieniami wydłużył się .

 

 

3. Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

- wykonanie robót budowlanych (1 902 242,08)

W ramach realizacji zadania trwa wykonanie robót budowlanych.

 

 

4. Budowa drogi gminnej wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

- nadzór autorski (6 150,00)

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na pełnienie nadzoru autorskiego na wykonanie robót budowlanych, na potrzeby której do puli środków niewygasających niezbędne jest przeniesienie środków finansowych w wysokości: 6 150,00 zł.

 

5. Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

- wykonanie robót budowlanych (1 564 472,88 zł)

 W ramach realizacji zadania trwa wykonanie robót budowlanych na sfinansowanie których z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. należy przenieść środki finansowe w wysokości: 1 564 472,88 zł.

- nadzór autorski (10 864,25 zł)

Nad wykonaniem robót budowlanych pełnione są nadzory w ramach których, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. należy przenieść  środki finansowe.

- nadzór inwestorski (46 077,95 zł)

Nad wykonaniem robót budowlanych pełnione są nadzory w ramach których, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. należy przenieść  środki finansowe.

- nadzór archeologiczny (61 500,00 zł)

Nad wykonaniem robót budowlanych pełnione są nadzory w ramach których, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. należy przenieść  środki finansowe.

 

6. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi 120615D w Mokronosie Górnym

(22 140,00 zł)

Realny termin uzyskania uzgodnień i pozwoleń oraz termin obowiązywania umowy przypada na luty 2024

 

 

7. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi nr  107178D Samotwór-Gałów (23 616,00)

 

Realny termin uzyskania uzgodnień i pozwoleń oraz termin obowiązywania umowy przypada na luty 2024

 

 

8. Odtworzenie oznakowania poziomego oraz oznakowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg gminnych i parkingów gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (83 000,00 zł)

 

Umowa podpisana 1 sierpnia 2023 roku na realizację zadania na wykonanie czynności odtworzenia oznakowania poziomego oraz oznakowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Termin  realizacji zadania ustalono na dzień 10 października 2023 roku. Część wskazanych oznakowań poziomych zostało wykonanych w terminie ale brak jest możliwości zakończenia całości zadania w ustalonym terminie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu, niska temperatura), które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie zadania .

 

 

9. Zakup i wyniesienie znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego w ramach zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w obszarze ograniczonym w trójkącie od przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. S. Okrzei wraz z ul. Spółdzielczą na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Nowowiejską (63 900,00 zł)

 

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych od dnia 25 listopada 2023r w tym opadów śniegu oraz wysokich minusowych temperatur, które uniemożliwiają  montaż znaków drogowych poprzez zabetonowanie, oraz zmarzlinie powodująca rozpieranie nawierzchni w celu montażu elementów BRD. Należy również wskazać,  że roztopy które spowodowane zostały dodatnimi temperaturami spowodowały ,że grunt był za bardzo nasiąknięty wodą i również uniemożliwiał montaż znaków drogowych w sposób solidny tak aby nie dochodziło do  przechyleń słupków

 

10.  Wykonanie projektu zamiennego oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, w tym poprzez: Rewitalizację parku gminnego w Smolcu (4 200,00 zł)

 

Zadanie obejmuje wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie zaprojektowania ogrodzenia wzdłuż ul. Parkowej oraz altany na terenie parku wraz z dojściem. Z uwagi na trwający proces projektowania, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 4 200,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

 

11. Wykonanie projektu wielobranżowego dla zadania - Budowa Cmentarza komunalnego  w Sadkowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (191 500,00 zł)

 

Z uwagi na trwający proces projektowania, niezbędne staje się przeniesienie środków finansowych przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę cmentarza komunalnego w Sadkowie w kwocie – 191 500,00 zł, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

 

12.   Wykonanie dokumentacji pn. "Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych środkowo - zachodniej części osiedla nr 5 wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego" w Kątach Wrocławskich (76 650,00 zł)

 

W ramach realizacji umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w pasach drogowych środkowo - zachodniej części osiedla nr 5 wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego" w Kątach Wrocławskich, projektant w dniu 16.06.2023 r., wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiornika. Wobec trwającego procesu uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego o którym mowa w zdaniu poprzednim, niezbędne staje się przesunięcie terminu środków w kwocie 76 650,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

 

13.   Opracowanie projektu wielobranżowego dla zadania: Budowa budynku szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w Pietrzykowicach (50 725,00 zł)

 

Z uwagi na trwający proces projektowania budynku szatni dla sportowców wraz ze świetlicą wiejską oraz zagospodarowaniem terenu przy boisku sportowym w Pietrzykowicach, niezbędne jest przesunięcie środków na sfinansowanie prac projektowych w kwocie 50 725,00 zł, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

 

14. Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich

- wykonanie prac projektowych (64 501,60 zł)

W ramach projektu przewiduje się zaprojektowanie 4-kondygnacyjnego budynku komunalnego na 29 mieszkań. Z uwagi na niezakończony proces zmiany MPZP (Planowany termin wejścia w życiu uchwały to koniec lutego 2024r.), który determinuje możliwość zakończenia prac projektowych, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 64 501,60 zł do puli środków niewygasających w upływem 2023 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie prac projektowych.

 

15. Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG

- wykonanie robót budowlanych (123 000,00 zł)

- nadzór inwestorski (4 900,00 zł)

- nadzór archeologiczny (1 968,00 zł)

Z uwagi na konieczność dokonania rozbiórki wtórnie wykonanej dobudówki do budynku Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, zawarte zostały umowy na wykonanie robót budowlanych oraz niezbędnych nadzorów. Konieczność wykonania robót wynika z trwającej rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich. Wobec powyższego do puli środków niewygasających z upływem 2023 r., niezbędne staje się przeniesienie poniższych środków finansowych.

 

16. Modernizacja szafy rackowej wraz z instalacją aparatu gaśniczego (36 900,00 zł)

 

Realizacja w ramach środków niewygasających jest związana z realizacją zadania w dogodnym okresie pracy dla Urzędu. Pomiędzy okresami sprawozdawczymi.

 

17. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja cokołu wieży ratusza (9 840,00 zł)

 

Realizacja w ramach środków niewygasający jest związana z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej dla zadania Modernizacja cokołu wieży ratusza.

 

18. Budowa remizy OSP w Gniechowicach

- wykonanie prac projektowych (50 000,00 zł)

W ramach projektu planuje się zaprojektowanie remizy dla OSP Gniechowice na podstawie  adaptacji gotowego wcześniej wybranego projektu remizy dla OSP Rybno. Z uwagi na trwający proces zmiany obowiązującego MPZP (Planowany termin wejścia w życiu uchwały to koniec lutego 2024.), który determinuje możliwość zakończenia trwającego procesu projektowania, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 50 000,00 zł,  do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej.

 

19. Wykonanie prac budowlanych polegających na budowie masztu syreny alarmowej przy remizie OSP Małkowice, Małkowice ul. Szkolna 2, 55 - 080 Kąty Wrocławskie (17 835,00 zł)

 

Brak możliwości wykonania przedmiotu umowy z uwagi na opóźnienia w wykonaniu i dostawie elementów niezbędnych do wykonania prac budowlanych - opóźnienia związane z dostarczeniem słupa niezależne od wykonawcy.  Umowa podpisana w grudniu  2023.

 

20. Projekt oraz budowa zespołu szkolno przedszkolnego w Krzeptowie

- wykonanie robót budowlanych (3 402 719,89 zł)

W ramach realizacji zadania trwa wykonanie robót budowlanych na sfinansowanie których do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. należy przenieść środki finansowe w wysokości: 3 402 719,89 zł.

- pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu (413 437,13)

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu, na potrzeby której do puli środków niewygasających niezbędne jest przeniesienie środków  finansowych w wysokości: 413 437,13 zł.

- nadzór autorski (11 070,00 zł)

W ramach realizacji zadania zawarta została umowa na pełnienie nadzoru autorskiego na wykonanie robót budowlanych, na potrzeby której do puli środków niewygasających niezbędne jest przeniesienie środków finansowych w wysokości: 11 070,00 zł.

 

21. Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny

- wykonanie robót budowlanych (1 817 387,34)

W związku z trwających procesem odbioru końcowego inwestycji, rozliczenie końcowe będzie możliwe w 2024 r. W związku z powyższym środki w kwocie 1 817 387,34 zł na sfinansowanie robót budowlanych, należy przesunąć do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

- nadzór inwestorski (29 724,95)

Przy realizacji inwestycji pełniony jest też nadzór inwestorski. W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji umowy z wykonawcą robót, rozliczenie z pełnionego nadzoru nastąpi w 2024 r. po dokonaniu odbioru końcowego zadania. Środki w wysokości: 29 724,95 zł za pełniony nadzór inwestorski, powinny zostać przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

- Wykonanie dokumentacji projektowej dodatkowych odcinków w Mokronosie Górnym (34 923,22 zł)

Trwają prace projektowe dodatkowych odcinków kanalizacji sanitarnej do działek w Mokronosie Górnym nie ujętych w zakresie projektu głównego. Projektant napotkał trudności w postaci uzyskania wszystkich niezbędnych zgód współwłaścicieli działek prywatnych, przez co nie wystąpił ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót do Starostwa Powiatowego w terminie umownym. W związku z trwającym procesem projektowania środki finansowe w kwocie 34 923,22 zł, należy przenieść do puli środków niewygasających z upływem 2023 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie powyżej opisanych prac projektowych.

 

22.Wykonanie usunięć drzew, frezowanie pozostałości pni cięć porządkowych i odsłaniających skrajnię jezdni, podkrzesanie drzew, cięć porządkowych i odsłaniających skrajnię jezdni z wykoszeniem zarośli i traw w miejscach cięć w pasie drogowym dróg gminnych na terenie Miast i gminy Kąty Wrocławskie (11 232,00 zł)

 

Umowa podpisana w grudniu 2023 r z okresem realizacji przechodzącym na rok 2024. Brak możliwości fizycznych do zakończenia zadania w 2023roku.

 

23. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie: Zadanie 4 – Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 139 w Kozłowie. Zadanie 15 – Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przystanków i przejścia dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 347 w Sadkówku (7 800,00 zł)

 

Zadanie obejmowało wykonanie 21 dokumentacji projektowych. 19 dokumentacji zostało wykonanych i odebranych. Dla 2 zadań: Nr 4 i 15 wydłużono termin wykonania umowy  z uwagi na przedłużający się termin uzyskania  wymaganych uzgodnień w instytucjach zewnętrznych. Termin realizacji: 30.12.2023 r.  

24. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie: Zadanie 1 – Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wrocławskie w Kątach Wrocławskich Zadanie 2 – Wykonanie projektu doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej Mokronosie Górnym Zadanie 3 - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Wiśniowej w Smolcu (17 835,00 zł)

 

Termin wykonania umowy do 8.12.2023 r. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji umowy z uwagi na przedłużający się termin uzyskania  wymaganych uzgodnień w instytucjach zewnętrznych. Wnioskowany termin do 31.05.2024 r.

 

 

25. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Popiełuszki w miejscowości Kąty Wrocławskie dz. nr 11, 10/4, 1/2 AM- 9, 10/9 AM-8

- wykonanie robót budowlanych (34 071,00 zł)

 

Wykonawca zgłosił zakończenie robót. Trwają czynności odbiorowe.

- nadzór inwestorski (1 414,50 zł)

Zadanie w trakcie realizacji - trwają czynności odbiorowe.

 

26. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kąty Wrocławskie ul. Grabowa dz. nr 9/19, 9/12 AM-18

- wykonanie robót budowlanych (38 000,00 zł)

 

Termin wykonania umowy to 31.02.2024 r.

 

- nadzór inwestorski (2 337,00 zł)

Termin wykonania umowy to 31.02.2024 r.

 

 

27. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pietrzykowice ul. Diamentowa dz. nr 222/25, 222/27

 

- wykonanie robót budowlanych (43 046,00 zł)

W trakcie postępowania- wyłoniono wykonawcę. Zakładany termin wykonania umowy- maj 2024 r.

 

28. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia drogowego ul. Diamentowej w Pietrzykowicach i Alei Róż w Mokronosie Górnym

 

- nadzór inwestorski (9 040,50 zł)

 

W trakcie postępowania- wyłoniono wykonawcę

 

 

29. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie

- wykonanie robót budowlanych (199 585,57 zł)

Z uwagi na zawarcie umowy na budowę świetlicy w Sadkowie z dniem 04.12.2023 r., środki finansowe przeznaczone na ten cel w kwocie  199 585,57 zł, należy przenieść do puli środków niewygasających z upływem 2023 r

- nadzór archeologiczny (2 952,00 zł)

Na potrzeby realizacji zadania zostały zawarte umowy na pełnienie nadzoru archeologicznego (o wartości 2 952,00 zł) na sfinansowanie których należy przenieść środki do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

- wykonanie przyłącza energetycznego (2 753,13 zł)

Na potrzeby realizacji zadania zostały zawarte umowy wykonania przyłącza energetycznego (o wartości 2 753,13 zł), na sfinansowanie których należy przenieść środki do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

 

30. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sokolnikach

- wykonanie prac projektowych (21 525,00 zł)

 

W ramach projektu przewidziano wykonanie rozbudowy dotychczasowego kontenerowego budynku do obsługi boiska na świetlicę wiejską. Z uwagi na niezakończony proces projektowania, niezbędne staje się przeniesienie kwoty 21 525,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

 

31. Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie

- wykonanie prac projektowych (36 580,00 zł)

Z uwagi na trwający proces projektowania świetlicy w Krzeptowie, niezbędne jest przesunięcie środków na sfinansowanie prac projektowych w kwocie 36 580,00 zł, do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

 

32. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szymanowie wraz z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu (102 617,50 zł)

 

W związku z nie zakończonym procesem wykonania przedmiotu umowy, zawartej na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Szymanowie, niezbędne staje się przeniesienie do puli środków niewygasających z upływem 2023 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ze środków budżetu gminy w kwocie: 102 617,50 zł.

 

33. Wymiana drzwi wejściowych do budynku świetlicy wiejskiej w Romnowie (16 479,00 zł)

 

W ramach remontu przewidziano wymianę drzwi wejściowych do świetlicy w Romnowie. Z uwagi na długi czas oczekiwania na produkcję i dostawę drzwi, niezbędne jest przeniesienie kwoty 16 479,00 zł do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.

 

34. Ekspertyza dotycząca poddasza budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich, ul. Rynek 2 (10 528,80 zł)

 

W związku z nadmiernymi zawilgoceniami przestrzeni poddasza dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich i przeciekaniem wody przez strop w okresie zimowym, niezbędne stało się opracowanie ekspertyzy technicznej. W celu realizacji i rozliczenia zlecenia, środki w wysokości 10 528,80 zł, powinny zostać przeniesione do puli środków niewygasających z upływem 2023 r.