Nr XXXVII/474/17 Uchwała Budżetowa na 2018 rok

Uchwała Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Budżetowa na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art.214 i 215, art.222, art.235-237, art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 127.061.700 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 121.555.435 zł;

2) dochody majątkowe: 5.506.265 zł; według źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 150.145.000 zł jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 100.937.933,24 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 65.125.320,24 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.735.112,95 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 29.390.207,29 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 14.123.688 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.849.375 zł,

4)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE  19.550 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 820.000 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 49.207.066,76 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49.207.066,76 zł, jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.083.300 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 31.000.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w  kwocie 7.916.700 zł jak w załączniku nr 4

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2018 w wysokości 31.000.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 23.083.300 zł, powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 7.916.700 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 723.000 zł, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000 zł,

2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 573.000 zł, z czego:

1) na wydatki inwestycyjne budżetu 151.000 zł,

2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 322.000 zł,

3) na inicjatywy lokalne 100.000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 510.000 zł,

2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 103.000 zł, wydatki z tych wpływów umieszczono w rozdziale 90002.

3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.645.000 zł i wydatki w wysokości 5.000.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160.100 zł,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.456.721 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w wysokości 15.247.288 zł, jak w załączniku nr 5 , w tym pomoc finansową udzieloną:

1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 466.288 zł,

2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 141.000 zł,

3) Gminie Wrocław w wysokości 82.500 zł,

§ 7. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.156.023.41 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę 938.466.22 zł jak w załączniku nr 7 i 7a.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości 200.000 zł, i wydatków inwestycyjnych do wysokości 300.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 40.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i  osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących ,

2) sołtysów lub osób ich zastępujących,

3) opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik1.1.pdf

Załącznik Nr zestawienie wydatków do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznikzestawienie_wydatkow.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik2.1.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXXVII/474/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zalacznik7a.pdf

uzasadnienie

Zgodnie z ostatecznym wnioskiem Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej wprowadzono poniższe zmiany do uchwały budżetowej na 2018 rok:

1.Usunięto zadanie pn.Budowa drogi w Mokronosie Dolnym -250.000 zł , a zwiększono zadania pn. Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe 250.000 zł,

2. Zmniejszono zadanie pn.Wykonanie   monitoringu kaplicy na cmentarzu w Smolcu -50.000 zł, a zwiększono zadania pn. Modernizacja poboczy dróg- chodniki i nakładki asfaltowe 50.000 zł,

W związku z nowymi przepisami zwiększającymi wartość środków trwałych z kwoty powyżej 3.500 zł do kwoty powyżej 10.000 zł przeniesiono z zadań inwestycyjnych do bieżących poniższe wydatki na łączną kwotę 224.133,24 zł:

1.zakup wiat przystankowych 10.000 zł,

2.zakup dwóch zestawów komputerowych, serwera NAS, dyski itd. plan ZGM  20.000 zł,

3.wykonanie monitoringu kaplicy na cmentarzu w Smolcu plan ZGM 10.000 zł,

4.zakup i montaż witacza promocyjnego 5.000 zł,

5.domek ogrodowy do parku w Mokronosie Dolnym 6.000 zł,

6.wykonanie ogrodzenia świetlicy w Smolcu oraz klimatyzacji w Gądowie  9.000 zł,

7. zakup zmywarki do świetlicy w Pietrzykowicach 7.000 zł,

8.zakup urządzeń na place zabaw 156.933,24 zł

W związku ze zmniejszeniem się wartości zadań inwestycyjnych została przeliczona również rezerwa kryzysowa i dokonano jej zwiększenia o 1.000 zł, a zmniejszono o tą wartość rezerwę inwestycyjną. 

W załączniku inwestycyjnym w zadaniu pn.Otwarte strefy aktywności (OSA) - place zabaw, fitness nie ma wyszczególnionych zadań, które będą realizowane z tego programu. Propozycja 3 miejscowości, które miałyby być zgłoszone do dofinansowania była tylko propozycją umieszczoną w opisie do zadań inwestycyjnych.