Uchwała nr VII/52/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Uchwała Nr VII/52/2024 z dnia 29 października 2024 r.
Uchwała Nr VII/52/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXXIII/908/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2024-2041" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/52/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1475).pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/52/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 października 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(422).pdf
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Dochody ogółem zwiększono o 324 844,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 784 245,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 459 401,02 zł.
- Wydatki ogółem zmniejszono o 1 822 873,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 172 634,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 995 507,97 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 965 517,26 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
Dochody ogółem |
288 652 232,38 |
+324 844,07 |
288 977 076,45 |
|
Dochody bieżące |
244 890 405,57 |
+1 784 245,09 |
246 674 650,66 |
|
Dotacje bieżące |
20 880 885,53 |
+1 779 347,96 |
22 660 233,49 |
|
Pozostałe |
101 542 395,04 |
+4 897,13 |
101 547 292,17 |
|
Dochody majątkowe |
43 761 826,81 |
-1 459 401,02 |
42 302 425,79 |
|
Wydatki ogółem |
319 765 467,02 |
-1 822 873,31 |
317 942 593,71 |
|
Wydatki bieżące |
225 177 472,39 |
+1 172 634,66 |
226 350 107,05 |
|
Wynagrodzenia i pochodne |
92 043 027,11 |
+1 159 685,45 |
93 202 712,56 |
|
Pozostałe wydatki bieżące |
126 334 445,28 |
+12 949,21 |
126 347 394,49 |
|
Wydatki majątkowe |
94 587 994,63 |
-2 995 507,97 |
91 592 486,66 |
|
Wynik budżetu |
-31 113 234,64 |
+2 147 717,38 |
-28 965 517,26 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.
W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF
|
Rok |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
2025 |
17 240 357,95 |
+4 297 425,57 |
21 537 783,52 |
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 147 717,38 zł i po zmianach wynoszą 41 350 317,26 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
Przychody budżetu |
43 498 034,64 |
-2 147 717,38 |
41 350 317,26 |
|
Wolne środki |
16 759 037,37 |
-2 147 717,38 |
14 611 319,99 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 4. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF
|
Rok |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
2025 |
13 084 403,28 |
+4 297 425,57 |
17 381 828,85 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.
Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.
Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie
|
Rok |
Zobowiązanie historyczne [zł] |
Zobowiązanie planowane [zł] |
Zobowiązania razem [zł] |
|
2024 |
12 384 800,00 |
0,00 |
12 384 800,00 |
|
2025 |
12 718 156,33 |
500 000,00 |
13 218 156,33 |
|
2026 |
10 786 556,33 |
800 000,00 |
11 586 556,33 |
|
2027 |
8 718 156,33 |
800 000,00 |
9 518 156,33 |
|
2028 |
6 743 156,33 |
1 000 000,00 |
7 743 156,33 |
|
2029 |
6 243 156,33 |
1 000 000,00 |
7 243 156,33 |
|
2030 |
3 643 156,33 |
1 000 000,00 |
4 643 156,33 |
|
2031 |
4 043 156,33 |
1 000 000,00 |
5 043 156,33 |
|
2032 |
4 043 156,33 |
1 200 000,00 |
5 243 156,33 |
|
2033 |
4 043 156,33 |
1 200 000,00 |
5 243 156,33 |
|
2034 |
4 043 156,33 |
1 600 000,00 |
5 643 156,33 |
|
2035 |
4 043 156,33 |
1 600 000,00 |
5 643 156,33 |
|
2036 |
2 043 156,33 |
1 600 000,00 |
3 643 156,33 |
|
2037 |
2 443 156,33 |
2 000 000,00 |
4 443 156,33 |
|
2038 |
1 920 394,71 |
2 000 000,00 |
3 920 394,71 |
|
2039 |
0,00 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
|
2040 |
0,00 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
|
2041 |
0,00 |
2 787 136,00 |
2 787 136,00 |
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
|
Rok |
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|
2024 |
8,56% |
24,40% |
TAK |
26,39% |
TAK |
|
2025 |
8,61% |
22,11% |
TAK |
24,10% |
TAK |
|
2026 |
7,30% |
19,07% |
TAK |
21,08% |
TAK |
|
2027 |
5,96% |
16,94% |
TAK |
18,94% |
TAK |
|
2028 |
4,84% |
14,51% |
TAK |
16,52% |
TAK |
|
2029 |
4,33% |
11,50% |
TAK |
13,50% |
TAK |
|
2030 |
3,05% |
9,80% |
TAK |
11,81% |
TAK |
|
2031 |
3,01% |
9,94% |
TAK |
9,94% |
TAK |
|
2032 |
2,90% |
9,55% |
TAK |
9,55% |
TAK |
|
2033 |
2,71% |
9,44% |
TAK |
9,44% |
TAK |
|
2034 |
2,67% |
9,41% |
TAK |
9,41% |
TAK |
|
2035 |
2,49% |
9,37% |
TAK |
9,37% |
TAK |
|
2036 |
1,65% |
9,27% |
TAK |
9,27% |
TAK |
|
2037 |
1,80% |
9,13% |
TAK |
9,13% |
TAK |
|
2038 |
1,50% |
8,93% |
TAK |
8,93% |
TAK |
|
2039 |
0,98% |
8,68% |
TAK |
8,68% |
TAK |
|
2040 |
0,94% |
8,38% |
TAK |
8,38% |
TAK |
|
2041 |
0,90% |
8,02% |
TAK |
8,02% |
TAK |
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kąty Wrocławskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:
1.1.1.3 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024- 2025.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 787,88 zł, w tym w 2024 r.: 16 614,25 zł. W 2025 r.: 31 173,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 787,88 zł.
1.1.2.2 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 630 098,43 zł, w tym w 2024 r. ‒ 746 113,84 zł. W 2025 r.: 1 883 984,59 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 630 098,43 zł.
1.1.2.3 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 452 309,89 zł, w tym w 2024 r. ‒ 2 938 868,91 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 452 309,89 zł.
1.3.2.17 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r.: 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł.
1.3.1.17 Uruchomienie i utrzymanie oraz kompleksowa eksploatacja samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 665 000,00 zł. W 2025 r.: 200 000,00 zł, w 2026 r.: 240 000,00 zł, w 2027 r.: 420 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 665 000,00 zł.
1.3.2.17 Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 710 000,00 zł, w tym w 2024 r.: 310 000,00 zł, w 2025 r.: 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 710 000,00 zł.
1.3.2.18 Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2024 r. 200 000,00 zł, w 2025 r.: 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1.3.2.13 Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2024; Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 234 968,00 zł, w tym w 2024 r. 1 104 968,00 zł, w 2025 r.: 130 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 234 968,00 zł.
uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:
w Załączniku nr 1:
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Dochody ogółem zwiększono o 324 844,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 784 245,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 459 401,02 zł.
- Wydatki ogółem zmniejszono o 1 822 873,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 172 634,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 995 507,97 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 965 517,26 zł.
Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:
1.1.1.3 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024- 2025.
Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 787,88 zł, w tym w 2024 r.: 16 614,25 zł. W 2025 r.: 31 173,63 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 47 787,88 zł.
1.1.2.4 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 630 098,43 zł, w tym w 2024 r. ‒ 746 113,84 zł. W 2025 r.: 1 883 984,59 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 630 098,43 zł.
1.1.2.5 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 452 309,89 zł, w tym w 2024 r. ‒ 2 938 868,91 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 452 309,89 zł.
1.3.2.17 Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Kąty Wrocławskie pełniących funkcje oświatowe: budynku SP w Małkowicach oraz budynku SP w Zachowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2025 r.: 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł.
1.3.1.17 Uruchomienie i utrzymanie oraz kompleksowa eksploatacja samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 665 000,00 zł. W 2025 r.: 200 000,00 zł, w 2026 r.: 240 000,00 zł, w 2027 r.: 420 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 665 000,00 zł.
1.3.2.19 Budowa ogólnodostępnego skateparku w Krzeptowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 710 000,00 zł, w tym w 2024 r.: 310 000,00 zł, w 2025 r.: 400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 710 000,00 zł.
1.3.2.20 Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Sadków - I etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł, w tym w 2024 r. 200 000,00 zł, w 2025 r.: 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 700 000,00 zł.
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1.3.2.13 Przebudowa pomieszczeń po byłej pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMIG – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym 2024; Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 234 968,00 zł, w tym w 2024 r. 1 104 968,00 zł, w 2025 r.: 130 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 234 968,00 zł.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| VII-52-2024 (PDF, 4.20Mb) | 2024-11-05 12:07:25 | 10 | |
| wyniki glosowania 52 (PDF, 421.51Kb) | 2024-11-05 12:07:25 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Rada Miejska Data wytworzenia:
29 paź 2024
Osoba dodająca informacje
Magdalena Olszewska-Pawlik Data publikacji:
05 lis 2024, godz. 12:07
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Olszewska-Pawlik Data aktualizacji:
05 lis 2024, godz. 12:07