Uchwała nr VI/46/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Uchwała Nr VI/46/2024 z dnia 26 września 2024 r.
Uchwała Nr VI/46/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 września 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXXIII/908/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2024-2041" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/46/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 września 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1465).pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/46/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 września 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(417).pdf
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Dochody ogółem zwiększono o 671 127,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 599 694,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 71 432,97 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 2 812 231,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 815 474,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 243,08 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 113 234,64 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
Dochody ogółem |
287 981 104,83 |
+671 127,55 |
288 652 232,38 |
|
Dochody bieżące |
244 290 710,99 |
+599 694,58 |
244 890 405,57 |
|
Dotacje bieżące |
20 304 599,48 |
+576 286,05 |
20 880 885,53 |
|
Pozostałe |
101 518 986,51 |
+23 408,53 |
101 542 395,04 |
|
Dochody majątkowe |
43 690 393,84 |
+71 432,97 |
43 761 826,81 |
|
Wydatki ogółem |
316 953 235,84 |
+2 812 231,18 |
319 765 467,02 |
|
Wydatki bieżące |
222 361 998,13 |
+2 815 474,26 |
225 177 472,39 |
|
Wynagrodzenia i pochodne |
91 650 400,47 |
+392 626,64 |
92 043 027,11 |
|
Pozostałe wydatki bieżące |
123 911 597,66 |
+2 422 847,62 |
126 334 445,28 |
|
Wydatki majątkowe |
94 591 237,71 |
-3 243,08 |
94 587 994,63 |
|
Wynik budżetu |
-28 972 131,01 |
-2 141 103,63 |
-31 113 234,64 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 141 103,63 zł i po zmianach wynoszą 43 498 034,64 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
Przychody budżetu |
41 356 931,01 |
+2 141 103,63 |
43 498 034,64 |
|
Wolne środki |
14 617 933,74 |
+2 141 103,63 |
16 759 037,37 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF
|
Rok |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
2025 |
12 620 162,04 |
+464 241,24 |
13 084 403,28 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kąty Wrocławskie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.
Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2041. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.
Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kąty Wrocławskie
|
Rok |
Zobowiązanie historyczne [zł] |
Zobowiązanie planowane [zł] |
Zobowiązania razem [zł] |
|
2024 |
12 384 800,00 |
0,00 |
12 384 800,00 |
|
2025 |
12 718 156,33 |
500 000,00 |
13 218 156,33 |
|
2026 |
10 786 556,33 |
800 000,00 |
11 586 556,33 |
|
2027 |
8 718 156,33 |
800 000,00 |
9 518 156,33 |
|
2028 |
6 743 156,33 |
1 000 000,00 |
7 743 156,33 |
|
2029 |
6 243 156,33 |
1 000 000,00 |
7 243 156,33 |
|
2030 |
3 643 156,33 |
1 000 000,00 |
4 643 156,33 |
|
2031 |
4 043 156,33 |
1 000 000,00 |
5 043 156,33 |
|
2032 |
4 043 156,33 |
1 200 000,00 |
5 243 156,33 |
|
2033 |
4 043 156,33 |
1 200 000,00 |
5 243 156,33 |
|
2034 |
4 043 156,33 |
1 600 000,00 |
5 643 156,33 |
|
2035 |
4 043 156,33 |
1 600 000,00 |
5 643 156,33 |
|
2036 |
2 043 156,33 |
1 600 000,00 |
3 643 156,33 |
|
2037 |
2 443 156,33 |
2 000 000,00 |
4 443 156,33 |
|
2038 |
1 920 394,71 |
2 000 000,00 |
3 920 394,71 |
|
2039 |
0,00 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
|
2040 |
0,00 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
|
2041 |
0,00 |
2 787 136,00 |
2 787 136,00 |
Źródło: Opracowanie własne.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
|
Rok |
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|
2024 |
8,56% |
24,40% |
TAK |
26,39% |
TAK |
|
2025 |
8,61% |
22,08% |
TAK |
24,07% |
TAK |
|
2026 |
7,30% |
18,92% |
TAK |
20,92% |
TAK |
|
2027 |
5,96% |
16,78% |
TAK |
18,79% |
TAK |
|
2028 |
4,84% |
14,36% |
TAK |
16,36% |
TAK |
|
2029 |
4,33% |
11,34% |
TAK |
13,35% |
TAK |
|
2030 |
3,05% |
9,65% |
TAK |
11,65% |
TAK |
|
2031 |
3,01% |
9,78% |
TAK |
9,78% |
TAK |
|
2032 |
2,90% |
9,43% |
TAK |
9,43% |
TAK |
|
2033 |
2,71% |
9,44% |
TAK |
9,44% |
TAK |
|
2034 |
2,67% |
9,41% |
TAK |
9,41% |
TAK |
|
2035 |
2,49% |
9,37% |
TAK |
9,37% |
TAK |
|
2036 |
1,65% |
9,27% |
TAK |
9,27% |
TAK |
|
2037 |
1,80% |
9,13% |
TAK |
9,13% |
TAK |
|
2038 |
1,50% |
8,93% |
TAK |
8,93% |
TAK |
|
2039 |
0,98% |
8,68% |
TAK |
8,68% |
TAK |
|
2040 |
0,94% |
8,38% |
TAK |
8,38% |
TAK |
|
2041 |
0,90% |
8,02% |
TAK |
8,02% |
TAK |
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kąty Wrocławskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
w Załączniku nr 2: uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania, przedsięwzięć, nakładów, limitów zobowiązań:
1.3.1.1 – Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego
Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 200 000,00 zł, w 2026 r. wprowadzono limit wydatków w 2026 r. w wysokości 100 000,00 zł.
1.3.2.16 – Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzcji środowiskowej połączenia dróg A4-S5
Wprowadzono limit wydatków w 2024 r w wysokości 393 143,46 zł, w 2025 r. wprowadzono limit wydatków w wysokości 464 241,24 zł. Limit zobowiązań wynosi 857 384,70 zł.
uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:
- w Załączniku nr 1:
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Dochody ogółem zwiększono o 671 127,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 599 694,58 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 71 432,97 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 2 812 231,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 815 474,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 243,08 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -31 113 234,64 zł.
w Załączniku nr 2: uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania, przedsięwzięć, nakładów, limitów zobowiązań:
1.3.1.1 – Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego
Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 200 000,00 zł, w 2026 r. wprowadzono limit wydatków w 2026 r. w wysokości 100 000,00 zł.
1.3.2.16 – Budowa Drogi Wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - koncepcja/dokumentacja do uzyskania decyzcji środowiskowej połączenia dróg A4-S5
Wprowadzono limit wydatków w 2024 r w wysokości 393 143,46 zł, w 2025 r. wprowadzono limit wydatków w wysokości 464 241,24 zł. Limit zobowiązań wynosi 857 384,70 zł. Zmiany podyktowane są koniecznością wydłużenia realizacji zadania do 2025 r. oraz wprowadzeniem do porozumienia Gminy Kostomłoty i rozszerzeniem prac projektowych.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| VI-46-2024 (PDF, 4.17Mb) | 2024-10-03 10:04:52 | 1 | |
| wyniki glosowania 46 (PDF, 421.43Kb) | 2024-10-03 10:04:52 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Rada Miejska Data wytworzenia:
26 wrz 2024
Osoba dodająca informacje
Magdalena Olszewska-Pawlik Data publikacji:
03 paź 2024, godz. 10:04
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Olszewska-Pawlik Data aktualizacji:
03 paź 2024, godz. 10:04