Uchwała nr V/35/2024 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Uchwała Nr V/35/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
Uchwała Nr V/35/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 sierpnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXXIII/908/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik nr 1 pod nazwą "Wieloletnia prognoza finansowa" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Załącznik nr 2 pod nazwą "Przedsięwzięcia WPF" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Załącznik nr 3 pod nazwą "Objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2024-2041" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 sierpnia 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1456).pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/35/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 29 sierpnia 2024 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(412).pdf
Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Dochody ogółem zwiększono o 2 187 771,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 621 170,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 566 601,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 859 178,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 812 068,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 47 109,93 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 972 131,01 zł.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
Dochody ogółem |
285 793 333,72 |
+2 187 771,11 |
287 981 104,83 |
|
Dochody bieżące |
243 669 540,88 |
+621 170,11 |
244 290 710,99 |
|
Dotacje bieżące |
19 684 369,88 |
+620 229,60 |
20 304 599,48 |
|
Pozostałe |
101 518 046,00 |
+940,51 |
101 518 986,51 |
|
Dochody majątkowe |
42 123 792,84 |
+1 566 601,00 |
43 690 393,84 |
|
Wydatki ogółem |
316 094 057,01 |
+859 178,83 |
316 953 235,84 |
|
Wydatki bieżące |
221 549 929,23 |
+812 068,90 |
222 361 998,13 |
|
Wynagrodzenia i pochodne |
91 720 107,31 |
-69 706,84 |
91 650 400,47 |
|
Pozostałe wydatki bieżące |
123 029 821,92 |
+881 775,74 |
123 911 597,66 |
|
Wydatki majątkowe |
94 544 127,78 |
+47 109,93 |
94 591 237,71 |
|
Wynik budżetu |
-30 300 723,29 |
+1 328 592,28 |
-28 972 131,01 |
Źródło: opracowanie własne.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 328 592,28 zł i po zmianach wynoszą 41 356 931,01 zł.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.
|
Wyszczególnienie |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
Przychody budżetu |
42 685 523,29 |
-1 328 592,28 |
41 356 931,01 |
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |
980 000,00 |
+222 861,27 |
1 202 861,27 |
|
Wolne środki |
16 169 387,29 |
-1 551 453,55 |
14 617 933,74 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 3. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF
|
Rok |
Przed zmianą [zł] |
Zmiana [zł] |
Po zmianie [zł] |
|
2025 |
12 018 238,12 |
+601 923,92 |
12 620 162,04 |
|
2026 |
2 350 426,05 |
+223 647,00 |
2 574 073,05 |
Źródło: opracowanie własne.
Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
|
Rok |
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) |
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) |
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|
2024 |
8,57% |
24,40% |
TAK |
26,39% |
TAK |
|
2025 |
8,61% |
22,22% |
TAK |
24,21% |
TAK |
|
2026 |
7,30% |
19,06% |
TAK |
21,06% |
TAK |
|
2027 |
5,96% |
16,93% |
TAK |
18,93% |
TAK |
|
2028 |
4,84% |
14,50% |
TAK |
16,51% |
TAK |
|
2029 |
4,33% |
11,49% |
TAK |
13,49% |
TAK |
|
2030 |
3,05% |
9,79% |
TAK |
11,80% |
TAK |
|
2031 |
3,01% |
9,93% |
TAK |
9,93% |
TAK |
|
2032 |
2,90% |
9,43% |
TAK |
9,43% |
TAK |
|
2033 |
2,71% |
9,44% |
TAK |
9,44% |
TAK |
|
2034 |
2,67% |
9,41% |
TAK |
9,41% |
TAK |
|
2035 |
2,49% |
9,37% |
TAK |
9,37% |
TAK |
|
2036 |
1,65% |
9,27% |
TAK |
9,27% |
TAK |
|
2037 |
1,80% |
9,13% |
TAK |
9,13% |
TAK |
|
2038 |
1,50% |
8,93% |
TAK |
8,93% |
TAK |
|
2039 |
0,98% |
8,68% |
TAK |
8,68% |
TAK |
|
2040 |
0,94% |
8,38% |
TAK |
8,38% |
TAK |
|
2041 |
0,90% |
8,02% |
TAK |
8,02% |
TAK |
Źródło: Opracowanie własne.
Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kąty Wrocławskie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
w Załączniku nr 2: uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania, przedsięwzięć, nakładów, limitów zobowiązań:
1.3.1.3 – Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie
Łączne nakłady finansowe (2024-2031) wynoszą 77 124 829,24 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 9 224 829,24 zł, limit wydatków od 2025 r. do 2031 r. wynosi rocznie 9 700 000,00 zł. Limit zobowiązań – 77 124 829,24 zł.
1.3.2.7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica
Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 15 271 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 865 000,00 zł, w 2025 r. limit wydatków wynosi 2 169 000,00 zł, w 2026 r. limit wydatków wynosi 7 237 000,00 zł. Limit zobowiązań – 15 271 000,00 zł.
Dodano następujące przedsięwzięcia:
1.3.1.16 – Pełnienie usługi doradztwa i obsługi zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowo - technicznej w ramach zadania "Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej Pełcznica- Kozłów"
Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 16 500,90zł, limit wydatków w 2026 r. wynosi 16 500,90 zł, Limit zobowiązań – 16 500,90 zł.
1.3.2.12 – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego
Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 590 238,92 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 590 238,92 zł. Limit zobowiązań –590 238,92 zł.
1.3.2.14 – Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy obiektu mostowego na drodze publicznej Pełcznica -Kozłów
Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 199 647,00 zł, limit wydatków w 2026 r. wynosi 199 647,00 zł. Limit zobowiązań –199 647,00 zł.
1.3.2.15 – Wykonanie prac projektowych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Jaszkotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerową
Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 11 685,00 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 11 685,00 zł. Limit zobowiązań –11 685,00 zł.
uzasadnienie
W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2024-2041 wprowadza się następujące zmiany:
- w Załączniku nr 1:
Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie:
- Dochody ogółem zwiększono o 2 187 771,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 621 170,11 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 566 601,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 859 178,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 812 068,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 47 109,93 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -28 972 131,01 zł.
w Załączniku nr 2: uaktualniono załącznik w zakresie kwot dofinansowania, przedsięwzięć, nakładów, limitów zobowiązań:
1.3.1.3 – Autobusowy publiczny transport zbiorowy realizowany na potrzeby Gminy Kąty Wrocławskie
Łączne nakłady finansowe (2024-2031) wynoszą 77 124 829,24 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 9 224 829,24 zł, limit wydatków od 2025 r. do 2031 r. wynosi rocznie 9 700 000,00 zł. Limit zobowiązań – 77 124 829,24 zł.
1.3.2.7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica
Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 15 271 000,00 zł, limit wydatków w 2024 r. wynosi 5 865 000,00 zł, w 2025 r. limit wydatków wynosi 2 169 000,00 zł, w 2026 r. limit wydatków wynosi 7 237 000,00 zł. Limit zobowiązań – 15 271 000,00 zł.
Dodano następujące przedsięwzięcia:
1.3.1.16 – Pełnienie usługi doradztwa i obsługi zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowo - technicznej w ramach zadania "Przebudowa obiektu mostowego na drodze publicznej Pełcznica- Kozłów"
Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 16 500,90zł, limit wydatków w 2026 r. wynosi 16 500,90 zł, Limit zobowiązań – 16 500,90 zł.
1.3.2.12 – Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego
Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 590 238,92 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 590 238,92 zł. Limit zobowiązań –590 238,92 zł.
1.3.2.14 – Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy obiektu mostowego na drodze publicznej Pełcznica -Kozłów
Łączne nakłady finansowe (2024-2026) wynoszą 199 647,00 zł, limit wydatków w 2026 r. wynosi 199 647,00 zł. Limit zobowiązań –199 647,00 zł.
1.3.2.15 – Wykonanie prac projektowych dla zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Jaszkotle w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Spacerową
Łączne nakłady finansowe (2024-2025) wynoszą 11 685,00 zł, limit wydatków w 2025 r. wynosi 11 685,00 zł. Limit zobowiązań –11 685,00 zł.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| V-35-2024 (PDF, 4.16Mb) | 2024-09-11 11:48:48 | 0 | |
| wyniki glosowania 35 (PDF, 374.18Kb) | 2024-09-11 11:48:48 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Rada Miejska Data wytworzenia:
29 sie 2024
Osoba dodająca informacje
Magdalena Olszewska-Pawlik Data publikacji:
11 wrz 2024, godz. 11:48
Osoba aktualizująca informacje
Magdalena Olszewska-Pawlik Data aktualizacji:
11 wrz 2024, godz. 11:48