Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok.

Projekt

z dnia  18 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j  Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 310 162 992,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 273 192 828,46 zł i dochody majątkowe 36 970 164,49 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 341 341 661,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 264 027 342,50 zł i wydatki majątkowe 77 314 318,90 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 66 049 733,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie  31 178 668,45 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 330 484,00 zł

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28 147 145,81 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 701 038,64 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 44 848 184,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 15 000 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 701 038,64 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 28 147 145,81 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 13 669 516,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2025 w wysokości 15 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 330 484,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 13 669 516,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2025 r.
Zalacznik4.pdf

UZASADNIENIE

1)      W związku z przyznaniem dotacji z budżetu Samorządu Województwa na usuwanie skutków powodzi z 2024 roku w łącznej kwocie 168 000,00 zł wprowadza się do planu dochodów następujące wartości:

a)      kwotę 39 444,00 zł do  rozdziału 01078 § 2710;

b)      kwotę 20 424,00 zł do  rozdziału 70078 § 2710;

c)      kwotę 108 132,00 zł do rozdziału 90078 § 2710;

Jednocześnie wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem  na następujący cel:

a)      Oczyszczanie rowu R-35 - zaplanowane w rozdziale 01078 § 4300 w kwocie 39 444,00 zł;

b)      Remont piwnicy budynku zlokalizowanego w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50  zaplanowany w rozdziale 70078 § 4270 w kwocie 20 424,00 zł;

c)      Naprawę alejek oraz tablic informacyjnych w parku Staromiejskim w Kątach Wrocławskich.  Wydatek zaplanowano w kwocie 172 575,00 zł według następującego podziału:

- rozdział 90078 § 4270 wprowadza się kwotę 108 132,00 zł;

- rozdział 90004 § 4270 zwiększenie o kwotę 14 443,00 zł;

- rozdział 90004 § 4300 zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Z uwagi na fakt, że dotacja nie objęła pełnej kwoty naprawy wynikającej z kosztorysu konieczne jest częściowe pokrycie wydatków z  wolnych środków.

2)      Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 75095 § 2710 w kwocie 10 400,00 zł z tytułu przyznania dotacji z budżetu Samorządu Województwa na zadanie pn. „Cykl warsztatów wspierających funkcjonowanie i rozwój Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich”. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków w kwocie 10 400,00 zł w rozdziale 75095 § 4300 z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

3)      Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.246.2025.ABł zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2010 o kwotę 1 310,10 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z organizacją bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w trakcie wyborów prezydenckich zaplanowanych na dzień 01.06.2025r. Jednocześnie  wprowadza się plan wydatków w rozdziale 60004 § 4300 w tej samej kwocie z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

4)      Wprowadza się plan dochodów w rozdziale 60016 § 097 w kwocie 17 267,12 zł w związku z niewykonaniem zobowiązań gwarancyjnych wynikających z umowy dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka”.

5)      W związku planowanym otrzymaniem dotacji na zadanie pn. „Przebudowa stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich” – etap modernizacji i rozbudowy o dyscypliny lekkoatletyczne, wprowadza się plan dochodów w rozdziale 92601 § 6300 w kwocie 214 614,97 zł.   Ponadto z uwagi na przekazanie realizacji ww. zadania Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich zabezpiecza się środki finansowe w rozdziale 92601 § 6220 w łącznej kwocie 1 199 485,97 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla ww. jednostki. W związku z powyższym na realizację zdania przenosi się kwotę 984 871,00 zł z rozdziału 92601 § 6050. Jednocześnie w planie wydatków przenosi się kwotę 15 129,00 zł z rozdziału 92601 § 6050 do rozdziału 70005  § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej  ww. zadania.

6)      Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg zabezpiecza się środki finansowe w kwocie 1 500 000,00 zł w rozdziale 60013 § 2710 na potrzeby zawarcia porozumienia w zakresie udzielenia pomocy finansowej na remont drogi wojewódzkiej nr 347 na odcinku Sośnica-Sadkówek. Jako źródło finansowania ww. wydatku wskazuje się wolne środki.

7)      W związku z realizacją zadania w ramach modułu 3 „Posiłek w szkole i w domu” – 2025r. realizowanego przez SP w Krzeptowie oraz SP w Gniechowicach zabezpiecza się środki finansowe w rozdziale 80148 § 4210 w łącznej kwocie 106 250,00 zł. Źródłem finansowania powyższego wydatku do momentu uzyskania dotacji są wolne środki w kwocie 105 000,00 zł oraz przeniesienie kwoty 1 250,00 zł z rozdziału 80149 § 4800.

8)      Z uwagi na konieczność wymiany uszkodzonej szyby w budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskich zwiększa się wysokość dotacji  dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich o kwotę 3 690,00 zł (92109 § 2480). Źródłem finansowania powyższego wydatku jest otrzymane odszkodowanie w tej samej wysokości (92109 § 0950).

9)      W związku z koniecznością zakupu  działek położonych w obrębie Mokronos Górny od osób fizycznych przeznaczonych na drogi gminne, przenosi się kwotę 10 000,00 zł z rozdziału 92109 § 6050 do rozdziału 70005 § 6060.

10)  W związku z planowaną realizacją zadania pn. „Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej wraz z budową studni przy boisku w Sadkowie", zabezpiecza się środki w rozdziale 92601 § 6050 w kwocie 27 000,00 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się niewykorzystane środki z zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Krzeptowie" (92109 § 6050).

11)  Dostosowuje się do właściwej klasyfikacji budżetowej umowę dotyczącą uruchomienia i utrzymania stacji rowerowych wraz z przynależnymi do nich rowerami umieszczonymi na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, poprzez przeniesienie kwoty 163 440,00 zł z rozdziału 60022 § 4300 do rozdziału 60022 § 2310. Przesunięcie środków jest konieczne  z  uwagi na zmianę podmiotu realizującego ww. umowę.

12)  Z uwagi na konieczność rozliczenia  środków niewygasających z upływem roku 2024 przenosi się do łącznie kwotę 67 734,00 zł do budżetu 2025 r., zwiększając tym samym plan dochodów  w rozdziale 75814 § 6680 w związku z rozliczeniem następujących zadań:

a)                                          „Rozbudowa punktów monitoringu wizyjnego oraz doposażenie części istniejących punktów na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie" (kwota 212,63 zł);

b)                                         „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu w granicach działki 2312 obręb Kąty Wrocławskie” (kwota 23 000,00 zł);

c)                                          „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jezdni ulicy Sadowej w Smolcu wraz z odwodnieniem” (kwota 40 000,00 zł).

d)                                       „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cesarzowice” (kwota 4 368,11 zł);

e)                                       „Budowa obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 2 i hali sportowej w Kątach Wrocławskich” (kwota 153,26 zł)

W przypadku zadania „Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG” do budżetu 2025 r. przenosi się kwotę 248 032,25 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 § 6050 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków dotyczących wykonania robót budowlanych w kwocie 241 553,95 zł oraz nadzoru inwestorskiego w kwocie 6 478,30 zł.

13)  W związku z planowanymi pracami remontowymi na świetlicy wiejskiej w Pietrzykowicach konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w rozdziale 92109 § 4270 w kwocie 10 290,00 zł. W związku z powyższym przenosi się środki z następujących pozycji planu wydatków:

- rozdział 90004 § 4210 zmniejszenie o kwotę 3 290,00 zł;

- rozdział 92695 § 6050 zmniejszenie o kwotę 7 000,00 zł 

Ponadto na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji  przenosi się kwotę łącznie 10 000,00 zł z rozdziału 92695 § 4270 do następujących pozycji planu wydatków:

- rozdział 90004 § 4300 – przeniesienie kwoty 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ławek na gminnych terenach zielonych;

- rozdział 92109 § 4210 – przeniesienie kwoty 5 000,00 zł  w związku z planowanym zakupem sprzętów do świetlic wiejskich.